当月发票没到的费用金蝶ERP怎么入账

当月发票没到,在金蝶ERP系统中入账的步骤如下:

1. 创建未开票费用票据。在金蝶ERP的未开票费用模块中创建未开票费用票据,填写费用相关信息,如费用日期、供应商信息、费用项目、金额等。

2. 选择暂估录入方式。在创建未开票费用票据时,需要选择“暂估录入”方式,表示这份费用票据暂时还没有对应的发票入账。

3. 审核通过后生成暂估凭证。对未开票费用票据审核通过后,会自动生成一张“暂估凭证”,状态为“未过账”。

4. 过账将暂估凭证状态变更为“已过账”。会计人员确认无误后进行过账操作,将暂估凭证的状态改为“已过账”。

5. 发票入账后对冲处理。当对应发票入账后,需要进行对冲处理,将发票金额与暂估凭证金额进行对冲,暂估凭证金额清零。

6. 暂估凭证作废。对冲完成后,将无金额的暂估凭证作废处理。

7. 发票与费用票据进行绑定。将入账的发票与之前创建的未开票费用票据进行绑定,建立两者的关联关系。

所以,当月发票没到时,可以先创建未开票费用票据并选择暂估录入方式,生成暂估凭证并过账。等发票入账后进行对冲和作废处理,最终将发票与费用票据绑定,完成入账流程。这确保了会计期间的费用及时入账,且后续可通过绑定关系追溯发票信息。