航信睿商中总账与明细账对账平的，为啥年度结账时显示试算不平衡

年度结账时试算平衡显示不平衡的原因可能有以下几个:

1. 总账与明细账的基础数据不一致。总账和明细账的数据来源不同,容易出现差异,如总账取自财务系统,明细账取自生产管理系统,两边的原始交易数据不同,导致年终对账时平不平衡。这种情况下需要核对原始交易数据,确认准确的一方,修改另一方的交易数据。

2. 会计科目设置和会计政策不同。总账和明细账侧的会计科目体系和会计政策可能存在差异,如同一交易在两边分配到不同的科目,或相同科目计算规则不同,这也会造成平衡显示不平衡的情况。需要统一会计科目和会计政策。

3. 会计期间不同步。总账和明细账采用的会计期间不同,如总账以会计年度为准,明细账以生产周期为准,会导致公报年度内的数据不对等,显示平不平衡。这需要统一会计期间,调整明细账数据到总账的会计期间。

4. 业务结转未及时处理。如生产完工未及时结转成品,或报废物资未结转损益,在明细账侧形成资产负债,但总账未录入,也会显示平衡不平衡。需要及时结转相关业务,同步更新总账和明细账数据。 

5. 核算差错造成的误差。在详细账与总账之间的互相核算过程中,可能存在一定的误差积累,这类误差也会导致年终试算平衡显示不平衡。需要对详细账和总账的对账工作进行认真复核,发现并纠正误差。

综上,显示试算不平衡的原因主要在于明细账与总账的数据或会计要素存在差异。解决的关键是找出差异原因,然后统一数据,科目,会计政策和核算方法,确保两边会计信息的一致性。这需要财务和业务部门共同努力,不断对账,核对,提供准确的原始交易信息。