如何做现金流量预测

如何做现金流量预测,可以通过以下步骤:

1. 收集历史现金流量数据,至少要有过去3-5年的经营、投资、筹资各类现金流量的具体数额。

2. 分析这些历史现金流量数据的变化趋势和周期性特点,比如销售旺季现金流入量会增加等。找出影响现金流的关键因素。

3. 预计未来期间的销售收入预测值或增长率。评估未来可能的费用支出变动情况。

4. 根据销售预测,结合过去期间销售额与现金流入量的比较,预估未来现金流入量。

5. 考虑季节性因素、大额采购付款等可能影响现金流出的事项,预测未来各期间的现金流出量。

6. 综合收入、支出预测,构建未来每月或每季度的现金流量预测表。

7. 考虑公司未来的投资计划、融资计划等,调整现金流量预测表。

8. 计划好应对现金流量过剩或不足的对策,进行风险控制。

9. 监控实际现金流量与预测的差异,找出原因,不断修正和完善现金流量预测模型。

做出合理的现金流量预测,对公司财务管理和决策非常重要。需要考虑多种内外部因素,并持续跟踪和调整预测数据。