问:

影响封闭式基金交易价格的因素包括( )。 A.市场供求状况 B.基金份额资产净值

答:
影响封闭式基金交易价格的主要因素主要有以下几个:
1. 市场供求状况。当市场对该基金的需求超过供应量时,基金交易价格就会上涨;反之,当供应量超过需求时,交易价格就会下降。市场参与者的买卖情绪也会影响供求关系。
2. 基金份额资产净值(NAV)。基金份额的交易价格一般会接近其NAV的值。如果NAV偏高,投资者会认为基金潜在配置回报率高,交易价格就会上扬。反之亦然。
3. 基金管理费率。基金管理费率越高,基金能实现的超额回报就越低,投资者的信心越弱,交易价格就越低。
4. 基金投资组合收益率。基金持有的股票和债券组合收益率高低会直接影响NAV和市场信心,从而影响基金份额的交易价格。
5. 同类基金价格。投资者会比较同类基金的走势和表现,影响对某只基金的看法和交易价格。
6. 外部市场环境。外部市场如股市、债市环境变化,直接影响基金组合涨跌,从而影响交易价格。
综上,市场供求状况和基金份额NAV是影响基金交易价格的最直接和重要的因素。
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